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机构论市:迎接风格切换 把握低估值蓝筹

发布日期:2021-10-27 02:07   来源:未知   阅读:

  配置上,建议继续围绕基本面预期低位并且前期估值修正充分的行业展开。①重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造行业,如锂电、机械、汽车零部件等;②逐步增配基本面预期低位且估值回归合理水平的部分消费行业,如白酒、食品、美妆、免税和酒店等;③经营状态良好但前期受交易或政策因素影响大幅调整的部分医药行业,如医疗服务、制药设备等;④科技板块当中受益中美关系缓和、国产化逻辑推动的半导体设备和特种芯片等;以及⑤压制因素有改善,但尚未完全消除的背景下,建议关注港股互联网龙头在极端悲观预期影响后的估值修复机会。

  本轮缩量调整反映出投资者从分歧走向共识,伴随交易结构优化,市场拉升可待。近一个月以来,周期与消费、高估值与低估值的表现相对收敛。风格上,从盈利高弹性到盈利预期反转的过渡,将推动以消费、金融为代表的低估值板块迎来回暖。

  中金公司601995)认为市场整体可能仍然处于区间震荡、轮动较快的格局,政策方向可能在逐步清晰。我们维持前期“配置更加均衡”的建议;上游价格局部见顶,配置逐步从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。中期来看,偏成长的风格中期可能仍是重要的方向,制造类成长短期注意把控节奏,而前期预期较为悲观且跌幅较大的消费成长赛道可能在逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局。

  海通证券认为:①今年市场的背景是政策面压制基本面和情绪面,近期成交量快速缩量,投资者观望情绪浓厚。②政策面正发生积极变化,宽信用推进、“双控双限”政策调整有助未来基本面,外部环境改善将抬升风险偏好。③市场仍孕育机会,均衡以待:大金融和新老基建较优,消费跟涨。

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